مزاياي كليدي
- تعريف انواع عمليات دريافت و پرداخت و ارتباط آنها با حسابهاي معين
- يكپارچگي كامل با سيستمهاي بازرگاني اعم از خريد يا فروش و ارائه ابزارهاي مناسب كنترل مالي به مديران مربوطه
- امكان مديريت بر فرآيند درخواست وجوه در كليه عمليات تجاري سازمان اعم از خريد، فروش، تنخواه و غيره
- تعريف الگوي شرح سند حسابداري دريافت و پرداخت، به نحوي كه شرح آرتيكل سند بر اساس نوع عمليات دريافت و پرداخت به طور خودكار و با توجه به تنظيمات صورت گرفته توسط كاربر، درج شود.
- صدور اتوماتيك پيش نويس سند حسابداري دريافت و پرداخت با استفاده از تنظيمات صورت گرفته توسط كاربر، به نحوي كه توسط سيستم دفترداري قابل رويت و رسيدگي باشد.
- پشتيباني كليه عمليات ارزي و ريالي
امكانات و ويژگيهاي عمومي
- تعريف بانكها، شعب و حسابهاي بانكي
- تعريف انواع دسته چك، سفتههاي سفيد و فرمتهاي چاپ چك
- تعريف صندوق
- شناسايي عوامل گردش نقدينگي
- شناسايي تنخواهگردانها
- تعريف شرحهاي استاندارد
- تعريف منابع دريافت و مصارف پرداخت
- تعريف سرفصلهاي بودجه
- گروهبندي هزينههاي تنخواه
- امكان ثبت كليه عمليات دريافت اعم از وجوه نقد، چك، سفته، اعلاميه واريز و غيره
- ثبت كليه عمليات واگذار به بانك اعم از چك و سفته
- ثبت كليه عمليات وصول/واخواست
- اتوماسيون فرآيند پرداخت شامل درخواست وجه، دستور پرداخت و اعلاميه پرداخت
- امكان ثبت كليه عمليات پرداخت اعم از وجوه نقد، چك، سفته، اعلاميه برداشت و واگذار به غير چكهاي دريافتي
- ثبت استرداد چك و سفتههاي دريافتي
- ثبت استرداد چك و سفتههاي پرداختي
- امكان ثبت تغيير مدت چكها و سفتههاي بلندمدت به كوتاهمدت و از كوتاهمدت به روز
- مغايرتگيري خودكار حسابهاي بانكي
- امكان ثبت صورت خلاصه تنخواه
گزارشها
- گزارشهاي بانكها اعم از موجودي، گردش حساب و غيره
- گزارشهاي صندوقها اعم از موجودي، گردش و غيره
- گزارشهاي خلاصه و تفصيلي تنخواه
- گزارش چكهاي دريافتي و پرداختي
- گزارش ليست دستورهاي پرداخت شامل كليه مشخصات دستورها
- گزارش سابقه چك
- گزارش اسناد نزد صندوق و در جريان وصول
- گزارشهاي خلاصه و تفصيلي از كليه دريافتها و پرداختها
- گزارش پيشبيني گردش حسابها به تفكيك حسابهاي بانكي يا كل سازمان
- گزارش دسته چكها
- گزارشات مديريتي